出纳工作的内容主要包括:保管好现金,做好现金的收付业务,登记现金日记账,结出余额,超出库存限额的现金及时存入银行,做到日清月结。
如果还兼做银行业务,那就要保管好银行票据(现金支票,转账支票等),保管好银行预留印鉴(如果印鉴分工保管,保管好自己分管的),处理银行业务事项,登记银行存款日记账,及时与银行核对余额,月末做银行存款余额调节表等工作。
出纳工作内容简单描述 扩展
第一,现金做到日清月结。保管好收付款凭证。不能坐支,不能白条。
第二,银行存款要按时对账,并在月末打印银行回单并在月末结账。
第三,每一笔收付款手续要到位。未经单位主管领导签字确认的凭证不能付款。
第四,在月末的时候要整理好凭证交给会计,并跟会计对账。办好凭证的交接手续。
第五,审核凭证是否正确。
文章来源: 勇迎秋
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